1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表
2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务 3、跟进业务收款,并及时进行汇报
4、月末与会计清点现金,及核对银行帐户余额
5、登记和跟进借支还款报销情况
6、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目
7、定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支
8、负责各公司各证件的更换及年审工作
9、完成上级交代的其他事项。
补充说明
1、大专及以上学历,会计、财务等相关专业
2、具有诚信正直、爱岗敬业、认真仔细、高度的责任感及良好的职业道德
3、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等)。
4、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力
5、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识